Forex what is swap no Brasil

Unter Forex Swaps, abgekrzt auch FX Swaps genannt, ou outros artistas, Namen Devisenswaps bekannt, versteht man ein zweiseitiges Finanzmarktgeschft, das den Tausch von zwei Whrungen beinhaltet. Forex Swaps sind der Tausch einer Whrung zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem bestimmten Wechselkurs gegen eine andere Whrung sowie der Rcktausch dieser beiden Whrungspaare zu einem spteren Zeitpunkt, ebenfalls zu einem vorher vereherbarten Wechselkurs. Somit Bestehen Forex Swaps entweder aus einem Kassageschft und einem Devisentermingeschft, die entgesgengesetzt verlaufen, ou Forex Swaps knnen auch aus zwei Devisentermingeschften Bestehen, morrer unterschiedliche Valutierungen aufweisen, aber ebenfalls entgesgengesetzt laufen. Die gngigste Form von Forex Swaps ist allerdings das Devisen-Kassageschft, auch FX Spot genannt, gegen ein Devisen-Termingeschft, das auch FX Forward genannt wird. Bei einem Forex Swap werden morre Termine und die Devisenkurse fr den Tausch und fr den Rcktausch der beiden Whrungen bei Abschluss des Forex Swaps gleichzeitig zwischen den beiden Handelspartnern vereinbart und es handelt sich shlung Bei dem Tausch als auch bei dem Rcktausch um jeweils dieselbe Gegenpartei. Gerade als Anfnger im Forex Handel sollte man beachten, dass bei Forex Swaps meistere Tage oder sogar Wochen zwischen dem Tausch und dem Rcktausch der beiden Whrungen liegen knnen. Die meisten Forex Broker berechnen Swap Gebhren, wenn eine Devisenposition ber Nacht auf dem Konto der Trader, também der Teilnehmer e dem Forex Swap, gehalten wird. Dabei wird die Swap Gebhr in der Regel fr jede Nacht berechnet, morreu Devisenposition auf dem Konto liegt. Es kann aber auch vorkommen, dass dem Trader eine Swap Gebhr gutgeschrieben wird. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Trader bei einem Forex Swap eine Whrung verkauft und gleichzeitig, eu sou Tausch, morrei Whrung eines anderen Landes einkauft, dessen Zinsen em seu país, dessen Whrung verkauft wurde. No dia das contas, Fall erhlt der Trader die Gebhr gutgeschrieben. Os comentários são fechados. Mecânica básica dos swaps FX e swaps baseados em moeda cruzada (Extrair das páginas 73-86 da BIS Quarterly Review, março de 2008) Um contrato de swap FX é um contrato no qual um dos países empresta uma moeda e simultaneamente presta Outro para o segundo partido. Cada parte usa a obrigação de reembolso para a sua contraparte como garantia e o montante do reembolso é fixado na taxa de câmbio do FX desde o início do contrato. Assim, os swaps de FX podem ser vistos como empréstimo de empréstimos garantido livre de risco. O gráfico abaixo ilustra os fluxos de fundos envolvidos em um swap de dólar euroUS como exemplo. No início do contrato, A empresta XS USD de, e empresta X EUR para, B, onde S é a taxa spot FX. Quando o contrato expira, A retorna XF USD para B, e B retorna X EUR para A, onde F é a taxa de forward FX desde o início. Os swaps de câmbio foram utilizados para aumentar as moedas estrangeiras, tanto para instituições financeiras como para seus clientes, incluindo exportadores e importadores, bem como investidores institucionais que desejam proteger suas posições. Eles também são usados ​​com freqüência para negociação especulativa, geralmente combinando duas posições de compensação com diferentes vencimentos originais. Os swaps de câmbio são mais líquidos em termos menores que um ano, mas as transações com prazos mais longos têm aumentado nos últimos anos. Para obter dados abrangentes sobre a evolução recente do volume de negócios e os saldos em swaps de câmbio e swaps de cross-cross, veja BIS (2007). Um acordo de troca de moeda em moeda estrangeira é um contrato em que um dos países empresta uma moeda de outra parte e, ao mesmo tempo, empresta o mesmo valor, às taxas atuais do local, de uma segunda moeda para essa parte. As partes envolvidas em swaps de base tendem a ser instituições financeiras, agindo por conta própria ou como agentes de empresas não financeiras. O gráfico abaixo ilustra o fluxo de recursos envolvidos em um swap de euroUS dólar. No início do contrato, A empresta XS USD e empresta X EUR para, B. Durante o prazo do contrato, A recebe EUR 3M Libor e paga USD 3M Libor a B cada três meses, onde é o preço de O swap base, acordado pelas contrapartes no início do contrato. Quando o contrato expira, A retorna XS USD para B, e B retorna X EUR para A, onde S é a mesma taxa de spot FX desde o início do contrato. Embora a estrutura dos swaps de moeda cruzada difere dos swaps de FX, os primeiros basicamente servem o mesmo propósito econômico que o último, com exceção do intercâmbio de taxas flutuantes durante o prazo do contrato. Foram utilizados contratos de câmbio em moeda estrangeira para financiar investimentos em moeda estrangeira, tanto por instituições financeiras como por seus clientes, incluindo empresas multinacionais envolvidas em investimentos estrangeiros diretos. Eles também foram utilizados como ferramenta para converter moedas de passivos, particularmente por emissores de títulos denominados em moedas estrangeiras. Espelhando o teor das transações que eles devem financiar, a maioria dos swaps baseados em moeda cruzada são de longo prazo, geralmente variando entre um e 30 anos de maturidade.